Explicação do stop loss

O que é uma ordem stop loss?

Em qualquer forma de negociação ou investimento, saber como gerenciar os riscos potenciais é importante para proteger seu capital e limitar a perda de dinheiro.

Uma ordem stop loss é uma ferramenta essencial de gerenciamento de riscos que ajuda os traders a limitar as perdas potenciais e gerenciar os riscos de forma mais eficaz. Os traders podem adicionar ordens stop loss em sua janela de observação de mercado antes de posicionar uma ordem de trading, inserindo o valor mais baixo para o qual estão dispostos a deixar o preço de um ativo cair.

Sua principal finalidade é proteger o capital do trader se o preço do ativo sofrer um movimento repentino e desfavorável. Caso o preço se mova para o nível stop escolhido ou além dele, a ordem stop loss é acionada e a negociação é automaticamente fechada com o melhor preço de mercado disponível.

Por exemplo, digamos que você entre em uma negociação em long com ações da Empresa A a US$ 50 por ação e defina uma ordem stop loss com um nível stop de US$ 45. Caso o preço do ativo caia para US$ 45 ou menos antes do fechamento de sua negociação, sua ordem stop loss será acionada e sua negociação será automaticamente fechada. Nesse cenário, a perda do trader seria de US$ 5. Sem a ordem stop loss, o trader poderia ter perdido muito mais se o preço continuasse caindo.

Uso de ordens stop loss no trading online

Uma ordem stop loss é uma instrução adicionada a uma negociação que diz à corretora para fechar a negociação se o produto que está sendo negociado cair ou subir até um determinado preço. Esse preço é decidido pelo trader quando é adicionada uma ordem stop loss. Geralmente é chamado de “stop” ou “nível stop”.

Você poderá definir uma ordem stop loss com sua corretora no momento em que fizer a negociação, mas também há a possibilidade de adicioná-la posteriormente. As ordens stop loss estão disponíveis para todos os traders nas plataformas de trading mais populares.

A maioria dos traders definirá um nível stop que reflita o valor máximo de risco que estão dispostos a assumir, que pode ser definido com níveis de preço ou porcentagens.

Para determinar o stop loss correto para sua negociação, é possível usar a análise técnica e os níveis de apoio e resistência. Normalmente, muitos traders posicionam o stop loss logo abaixo do nível de apoio. Isso ocorre porque se o preço romper o nível de apoio, isso pode indicar que ele continuará a se mover nessa direção, o que pode resultar em perdas maiores.

As vantagens das ordens de preço

O uso de ordens stop loss oferece vários benefícios potenciais para os traders. Vejamos por que você também deve considerar a adição de stop loss ao seu kit de ferramentas de gerenciamento de riscos.

Aqui estão algumas vantagens de incluir ferramentas como ordens stop loss em suas negociações:

Gerenciar várias negociações com ordens stop loss

As ordens stop loss podem ser usadas para gerenciar várias negociações ao mesmo tempo. Os traders podem definir diferentes níveis stop para diferentes negociações com base em seu apetite ao risco e estratégia de trading, o que lhes permite gerenciar várias posições com mais eficiência.

Trave os ganhos com ordens take profit

Semelhante a um stop loss, os traders também podem usar ordens take profit com o objetivo de travar os lucros em negociações lucrativas. Quando o preço atinge um determinado nível de lucro, o trader pode definir uma ordem take profit nesse nível para travar os ganhos, mesmo que a negociação continue se movendo a seu favor. Isso ajuda a garantir possíveis lucros se o preço mudar de direção.

Acompanhe os preços com ordens trailing stop loss

As ordens trailing stop loss são como as ordens stop loss regulares, exceto pelo fato de que elas acompanham o preço quando ele se move em uma direção favorável. Isso ajuda a travar qualquer lucro potencial, já que o stop loss segue a direção do preço de mercado à medida que ele se move a favor do trader, ao mesmo tempo em que limita o risco ao limitar a queda potencial do preço.

Por exemplo, se um trader definir uma ordem trailing stop de US$ 5 em uma negociação e o preço se mover US$ 5 a seu favor, o nível stop se ajustará automaticamente para travar o lucro. Isso permite que os traders obtenham lucros à medida que o preço se move a seu favor, ao mesmo tempo em que se protegem contra possíveis perdas se o preço se revertesse.

Potencial para menos perdas

O principal benefício das ordens stop loss é a possibilidade de perder menos dinheiro. A finalidade de uma ordem stop loss é ajudar a impedir que o trader perca mais dinheiro do que deseja arriscar.

Ajuda a desenvolver habilidades mais amplas de gerenciamento de riscos

Outro benefício do uso de ordens stop loss é a formação de um gerenciamento de riscos geral. Ao definir ordens stop loss, os traders podem criar disciplina para ajudar a evitar a tomada de decisões emocionais ao negociar durante a volatilidade.

Conveniência da execução automática

Como as ordens stop loss são executadas automaticamente, elas oferecem um nível de conveniência para os traders. Você deve monitorar suas negociações, mas uma ordem stop loss pode aliviar um pouco a pressão, pois você precisará passar menos tempo observando os movimentos do mercado.

Flexibilidade

As ordens stop loss oferecem flexibilidade porque você poderá definir diferentes níveis stop para diferentes negociações com base em sua tolerância ao risco e em suas metas de trading. Você também poderá ajustar os níveis stop em resposta ao preço ou às mudanças em sua estratégia de trading.

Riscos potenciais das ordens stop loss

Embora as ordens stop loss possam ser uma ferramenta eficaz de gerenciamento de riscos, existem riscos potenciais que devem ser levados em conta. As ordens stop loss devem ser usadas com outras ferramentas de gerenciamento de riscos para criar uma estratégia bem-sucedida de gerenciamento de riscos.

Derrapagem

Derrapagem refere-se a uma situação em que há uma diferença entre o nível de stop loss esperado e o preço efetivamente executado. Durante períodos de alta volatilidade do mercado ou de baixa liquidez, o preço pode se deslocar do nível stop esperado antes que a execução seja concluída, resultando em derrapagem. Isso pode significar perdas maiores do que o esperado ou acionar a ordem stop loss em um preço menos favorável. Por causa da derrapagem, é impossível garantir que o stop loss cumprirá sua ordem no preço escolhido.

Oscilações de preço

Podem ocorrer oscilações repentinas nos preços devido a notícias e eventos inesperados ou desenvolvimentos de mercado. Isso significa que, às vezes, o preço muda significativamente quando há pouca ou nenhuma negociação, como quando os mercados estão fechados. Não é garantido que as ordens stop loss sejam executadas no nível stop exato em caso de oscilações no mercado, e a negociação pode ser fechada a um preço diferente do esperado, resultando em perdas potenciais além do nível stop.

Excesso de confiança nas ordens stop loss

É fácil começar a confiar somente nas ordens stop loss, mas elas não devem ser a única ferramenta de gerenciamento de riscos que você usa. Em vez disso, ela deve ser vista como uma ferramenta em uma caixa de ferramentas para o gerenciamento de riscos. É importante ter um plano de gerenciamento de riscos que inclua outras ferramentas e estratégias para gerenciar os riscos de forma eficaz. A diversificação e o hedging são outras estratégias de gerenciamento de riscos usadas com frequência.