Explicação do take profit
Leia nosso guia sobre ordens take profit para saber como gerenciar o risco e aumentar seu potencial de lucro.
As ordens take profit fecham automaticamente uma posição aberta quando um nível de preço especificado é atingido
É fácil e gratuito definir ordens take profit na maioria das plataformas de trading online quando você abre uma negociação
O uso de ordens take profit permite que os traders passem menos tempo monitorando suas posições abertas
Caso uma ordem take profit seja acionada, mas o preço do ativo continue a se mover para uma direção favorável, há o risco de perder lucros maiores, pois a negociação será automaticamente interrompida
O que é uma ordem take profit?
Uma ordem take profit é um tipo de ordem limite usada no trading para instruir eletronicamente uma plataforma de trading a fechar uma posição aberta quando o preço do ativo atingir um determinado nível. As ordens take profit são usadas com o objetivo de travar os lucros se o preço se mover na direção prevista.
Com base em indicadores técnicos e em outras abordagens de análise de mercado, os traders podem decidir quanto lucro esperam obter e, em seguida, posicionar uma ordem take profit para corresponder a aquele nível. O nível de preço no qual a posição é fechada é chamado de ponto take profit.
As ordens take profit também podem limitar os lucros potenciais, pois a ordem pode ser acionada antes que uma tendência lucrativa atinja seu ponto mais alto. Por causa dessa limitação, as ordens take profit são mais populares entre os traders que usam estratégias de trading de curto prazo do que entre os investidores de longo prazo.
Como posicionar uma ordem take profit
As ordens take profit são uma parte importante do kit de ferramentas de um trader, mas como elas funcionam na prática? Aqui estão algumas dicas para você começar.
Quando você tem uma conta de trading com fundos e sabe o que vai negociar em seguida, a primeira etapa é determinar um nível de take profit para o produto financeiro escolhido, por exemplo, uma ação. Essa decisão deve se basear na análise do mercado, bem como em seu apetite ao risco e em suas metas de investimento.
Para posições em long, o nível de take profit é posicionado acima do preço de entrada inicial porque o trader espera que o preço suba, e para a posição em short, o nível está abaixo do preço de entrada porque o trader espera se beneficiar de uma queda nos preços.
A análise de mercado desempenha um papel importante na identificação do ponto take profit ideal. A análise dos dados de preços anteriores pode ajudar a prever até que ponto o preço pode subir e a identificar se o ativo está começando a perder o momentum.
Os níveis de apoio e resistência, as médias móveis e o Índice de Força Relativa (RSI) são exemplos de ferramentas de análise técnica usadas para calcular os níveis de take profit. Alguns traders também têm uma porcentagem fixa que usam para decidir os pontos take profit, mas não existe uma abordagem “única para todos”, pois o apetite ao risco pode variar.
Embora a análise técnica seja usada principalmente para identificar os preços-alvo ideais para uma negociação, a análise fundamentalista também pode fornecer insights importantes sobre o movimento de preços de um ativo. Seguir o calendário econômico pode ajudá-lo a acompanhar os anúncios importantes da empresa, como relatórios de lucros, dividendos e desdobramentos de ações que provavelmente influenciarão o preço futuro do ativo. Existem também ferramentas de análise avançada, como sinais de negociação que combinam IA e análise feitas por humanos para oferecer ideias de negociação diárias com alvos de nível de lucro sugeridos.
As ordens take profit podem ser facilmente adicionadas às suas posições em uma plataforma de trading online como o MT5. Ao abrir uma nova posição, você adiciona o nível de take profit escolhido com todos os outros detalhes da ordem, incluindo tamanhos de posição e níveis de stop loss.
Sua posição é então automaticamente fechada quando o nível de take profit é atingido, mas permanecerá aberta se a ordem não for acionada. Também é possível fechar a negociação manualmente a qualquer momento, caso deseje.
Caso não seja definida no começo, uma ordem take profit poderá ser adicionada a uma posição aberta posteriormente ou o ponto take profit original também poderá ser modificado. Você poderá fazer isso em sua plataforma de trading selecionando a negociação aberta que deseja alterar e clicando em “Modificar posição”.
Benefícios e desvantagens do uso de ordens take profit
As ordens take profit são uma ótima ferramenta para traders de todos os níveis e há alguns benefícios importantes para dominar seu uso. Neste capítulo, destacaremos essas vantagens e explicaremos algumas desvantagens que os traders devem ter em mente.
O take profit é uma ferramenta popular entre os traders e especialmente útil para os traders que não conseguem dedicar muito tempo ao monitoramento de suas posições abertas. Com as ordens take profit, os traders podem passar menos tempo acompanhando os movimentos do mercado sem arriscar possíveis lucros.
Quando o preço de um ativo continua subindo, é fácil ficar entusiasmado com a possibilidade de grandes lucros. No entanto, o preço pode repentinamente fazer um movimento desfavorável, o que significaria que você não teria lucro algum. As ordens take profit ajudam a limitar a influência das emoções e a fechar a negociação enquanto ela ainda é lucrativa.
Por outro lado, as ordens take profit também podem limitar os possíveis lucros, pois o preço pode continuar a se mover em uma direção favorável após a ordem take profit ter sido acionada. Nesse caso, sua posição poderia ter sido fechada cedo demais para lucrar totalmente com o movimento do preço. Por causa desse risco, as ordens take profit não são usadas com frequência por investidores de longo prazo ou em mercados altamente voláteis.
Outro risco é depender excessivamente das ordens take profit. Ainda assim, é importante continuar monitorando suas negociações e o mercado regularmente para poder ajustar suas posições e realizar ordens take profit de acordo. Por exemplo, você poderá movimentar sua ordem take profit para um nível mais alto se achar que uma tendência favorável provavelmente persistirá no mercado.
Combinação de ordens take profit e stop loss
A ordem take profit é frequentemente combinada com a ordem stop loss, que é outra ferramenta essencial de gerenciamento de riscos. As ordens take profit instruem a plataforma a fechar a negociação quando o nível de lucro escolhido for atingido, enquanto as ordens stop loss visam limitar as perdas acionando um fechamento quando o preço do ativo atingir o nível de perda definido. Todos os traders terão perdas às vezes, portanto, é importante tentar reduzir o valor perdido para que a diferença possa ser recuperada em uma ou mais negociações novas.
As ordens take profit e stop loss podem ser usadas em todos os mercados financeiros, incluindo ações, índices, moedas e commodities, e aplicadas a posições em long e short.
As ordens take profit e stop loss são ferramentas simples, mas eficazes e, quando usadas em conjunto, ajudam a proteger seu capital e a reduzir o risco geral envolvido em suas negociações. Os níveis de take profit e stop loss escolhidos devem sempre levar em consideração seu apetite ao risco. Ao usar ordens stop loss e take profit, os traders podem ter expectativas mais claras quanto aos riscos e recompensas potenciais de suas posições abertas.
