A estratégia de breakout
Leia nosso guia de iniciantes para usar a estratégia de breakout e saiba como incluí-la em seu plano de trading.
Um breakout descreve quando o preço de um ativo sai de seu range trading determinado
A estratégia de breakout refere-se à identificação de rompimentos assim que eles ocorrem e, em seguida, à abertura de uma posição no mercado para lucrar com a tendência logo no início
Os breakout traders usam a análise técnica, com suas ferramentas e indicadores, para analisar dados de preços anteriores e identificar o melhor momento para entrar no mercado
A estratégia de breakout pode ser usada em trading online para todos os ativos financeiros, como ações e pares de moedas
Os falsos rompimentos são o principal risco da estratégia, mas o gerenciamento de riscos eficaz pode ajudar a limitar a possibilidade de perdas
Qual é a estratégia de breakout?
Em termos de trading, um breakout significa que o preço de um ativo financeiro, como uma ação, sai de seu range trading determinado, que geralmente é indicado por seus níveis de apoio e resistência. A estratégia de breakout se concentra na identificação de tendências de mercado assim que elas surgem e ajuda a obter lucros nos estágios iniciais das tendências.
A ideia por trás do trading breakouts é que, quando o preço finalmente sai do range trading anterior, é esperado que o movimento do preço continue na mesma direção, o que é lucrativo para os traders que abrem posições antecipadamente.
No trading online, os traders podem lucrar tanto com a alta quanto com a baixa dos preços. Caso o preço ultrapasse o nível de resistência, os traders entrarão em uma posição em long na esperança de que o preço continue subindo, ao passo que, se o preço cair abaixo do nível de apoio, os traders entrarão em uma posição em short na esperança de que o preço continue caindo.
Uma estratégia de breakout ajuda a identificar mudanças e tendências de preços, mas também pode indicar o começo de uma volatilidade significativa do mercado e maiores oscilações de preços.
Como começar a usar a estratégia de breakout?
- Identifique a tendência atual e a trading range
A primeira etapa no trading breakouts é observar os movimentos de preço anteriores do ativo, identificar a tendência de preço atual e determinar o range trading no qual o preço tem se movimentado ultimamente. Geralmente, isso é indicado pela avaliação dos níveis de apoio e resistência de um gráfico de mercado.
Um nível de apoio refere-se ao ponto de preço no qual os preços começam a subir novamente, o que acontece quando há mais demanda do que oferta, o que faz com que o momentum de compra aumente. De modo oposto, o nível de resistência indica o ponto de preço no qual os preços começarão a cair porque há mais oferta do que demanda ou, em outras palavras, indica o nível mais alto que um preço atingirá dentro da tendência atual.
Os níveis de apoio e resistência podem ser identificados em diferentes períodos de tempo, como diário, semanal e mensal, mas em um período mais longo, quando mais dados de preços são usados, sua relevância aumenta. Quanto mais vezes o preço do ativo tiver atingido os níveis de apoio ou resistência no gráfico, mais significativos eles se tornarão e mais significativo será o rompimento.
2. Estabeleça um ponto de entrada
Após estabelecer os níveis de apoio e resistência, a próxima etapa é planejar o ponto de entrada para sua estratégia. Geralmente, os traders abrem uma posição quando o preço do ativo está prestes a fechar acima do nível de resistência ou abaixo do nível de apoio.
Alguns traders escolhem por entrar no mercado imediatamente quando há um movimento acima das linhas, enquanto os que assumem riscos mais moderados preferem esperar até que o preço feche fora dos níveis. Abrir posições o mais cedo possível pode levar a lucros maiores, mas também há um risco maior de perda de capital. Depende de quanto risco você está disposto a correr.
3. Decida quando sair do mercado
Embora a decisão sobre um ponto de entrada seja relativamente simples, a escolha do ponto de saída ideal pode ser um pouco mais complicada. Ao prever até que ponto os preços subirão e qual é o momento correto de vender para obter lucro, é importante observar o comportamento anterior dos preços para calcular um preço de saída realista. Também é importante lembrar que nem todas as negociações são lucrativas e decidir quanto capital você está disposto a perder se sua estratégia não for bem-sucedida.
Você poderá monitorar sua negociação aberta e fechar a posição quando estiver satisfeito com o resultado ou posicionar uma ordem take profit ou stop loss em um nível escolhido para fechar a negociação automaticamente.
Ferramentas de análise técnica para breakout traders
Os dados de preços anteriores são o cerne da estratégia, de modo que os breakout traders geralmente dependem da análise técnica e de suas ferramentas para identificar os rompimentos.
As linhas de apoio e resistência e sua importância para o trading breakouts foram explicadas anteriormente neste artigo, portanto, aqui são apresentados alguns outros padrões e indicadores técnicos que os traders podem usar para detectar movimentos significativos de preços.
Canais de preço, canais de tendência e triângulos são exemplos de padrões gráficos que podem ser usados para estabelecer range tradings e identificar rompimentos. Ambos são formados por linhas de tendência que conectam os preços mais altos e mais baixos. Para criar uma linha de tendência, você deve ter pelo menos dois preços superiores ou inferiores que se conectem um ao outro. Os canais e triângulos de preços podem ser ascendentes ou descendentes, dependendo da tendência atual.
Um padrão gráfico de cabeça e ombros também pode ser aplicado à breakout trading e geralmente é usado por traders mais experientes. O padrão de cabeça e ombros é indicado por três pontos de preço que formam um padrão em um gráfico semelhante à silhueta de uma cabeça e ombros. Para os breakout traders, é importante traçar uma linha de pescoço no padrão com base nos níveis de apoio e resistência.
A nuvem de ichimoku é outro indicador técnico usado pelos breakout traders. No início, a nuvem de ichimoku pode parecer complicada de entender, mas com a experiência, ela se torna mais fácil de ler. Ela é formada por cinco cálculos ou linhas diferentes, e duas dessas linhas formam uma nuvem. Senkou Span A e B são os nomes das linhas que criam a formação da nuvem e fornecem níveis de resistência e apoio. Uma nuvem de ichimoku pode ser combinada com o Índice de Força Relativa (RSI) ou com outros indicadores técnicos.
Por sorte, as ferramentas e os indicadores apresentados neste capítulo podem ser facilmente adicionados aos gráficos em sua plataforma de trading online, de modo que você não precisa aprender a traçá-los ou calculá-los por conta própria.
Os benefícios de trading breakouts
Os traders têm muitas estratégias de trading para escolher, portanto, vamos dar uma olhada em algumas das principais vantagens da estratégia de breakout.
Possibilidade de maximizar os lucros
A tomada de posições nos estágios iniciais de uma tendência permite que os traders obtenham o máximo benefício de um movimento de preço.
Fácil de combinar com diferentes estilos de trading
A estratégia de breakout pode ser usada em qualquer período de tempo com muitos estilos e estratégias de trading, incluindo day trading, swing trading e outras opções populares.
Aplicável a todos os ativos
Os trading breakouts podem ser aplicados a todos os ativos financeiros, como ações, índices, commodities, pares de moedas e moedas digitais.
Indicado para iniciantes
Uma estratégia de breakout também é adequada para traders com menos experiência, pois a definição dos pontos de entrada e saída é relativamente simplificada.
Gasta menos tempo monitorando o mercado
Quando tiver identificado o ponto de entrada ideal para uma negociação, você poderá posicionar uma ordem pendente próxima ao nível de resistência ou apoio, e a posição será automaticamente aberta se o preço romper. A combinação de uma estratégia de breakout com ordens pendentes pode ajudar a reduzir seu tempo ativo nos mercados.
Falsos rompimentos e gerenciamento de riscos
Os falsos rompimentos são o maior risco para uma estratégia de breakout. Um falso rompimento significa que o preço sai de seu range trading, mas não continua a se mover na direção esperada. No caso de um falso rompimento, o preço geralmente volta rapidamente para seu intervalo.
Caso o trader abra uma posição e o rompimento se revele falso, há a possibilidade de perder parte ou todo o capital investido na negociação. É importante perceber quando é hora de reduzir as perdas e fechar a negociação antes que a soma se acumule.
Uma forma de limitar o risco de negociar um falso rompimento é esperar e ver se o preço volta para o intervalo de preço anterior até o final do dia; no entanto, isso também pode significar a perda do melhor momento para captar oportunidades. Às vezes, o preço abre fora dos níveis de resistência ou apoio, mas recua quando o mercado fecha.
O uso de estratégias e ferramentas de gerenciamento de riscos o ajudará a se preparar para os possíveis resultados de suas negociações e a limitar as perdas. Ordens stop loss, diversificação e hedging são formas comuns de gerenciar o risco nas negociações e também podem ser aplicadas à estratégia de breakout. No caso de breakout trading, a ordem stop loss geralmente é posicionada um pouco abaixo do nível de resistência anterior ou um pouco acima do nível de apoio anterior.
