A estratégia de range trading

Introdução ao range trading

Uma range trading descreve quando o preço de um ativo está se movendo dentro de uma área definida, que geralmente é especificada pelos níveis de apoio e resistência em um gráfico de preços. Quando o preço permanece no mesmo intervalo, provavelmente não há uma tendência clara, pois ele tende a se movimentar lateralmente em vez de se mover significativamente para cima ou para baixo.

O range trading é uma estratégia de trading de curto prazo que é usada com frequência em day trading, swing trading e scalping. Os traders que usam essa estratégia tentam identificar ativos com intervalos claros e esperam obter lucro se o preço permanecer dentro do mesmo intervalo no futuro.

Os range traders tendem a comprar no nível de apoio e a vender quando o preço atinge o nível de resistência, pois acreditam que o preço voltará para o intervalo determinado. Mas os traders também podem abrir posições em long e short em range trading. Isso significa que os investidores podem escolher go short quando o preço atingir seu nível de resistência e fechar a posição quando atingir seu nível de apoio.

O que os range traders procuram?

Existem alguns aspectos importantes a serem observados caso pretenda começar a negociar com trading ranges. Aqui estão alguns aspectos que podem ajudar:

Identificar um trading range: Os níveis de apoio e resistência geralmente podem ser estabelecidos após o preço ter atingido preços altos e baixos semelhantes duas vezes. De modo geral, quanto mais vezes o preço atingir os níveis de apoio e resistência estabelecidos, mais confiável será o range trading.

Pontos de entrada e saída: No range trading, os níveis de apoio e resistência servem como pontos de entrada e saída. Os traders que estiverem em uma posição de long comprarão no nível de apoio, esperando que o preço suba de volta para o nível de resistência. Para posições em short, os traders podem entrar no mercado no nível de resistência, esperando que o preço desça até o nível de apoio identificado. Decida em que direção você acredita que o preço tem maior probabilidade de se mover e defina seu ponto de entrada com base nos níveis de preço que você vê ao lado de sua linha de apoio (ou resistência) e, em seguida, o ponto de saída no outro limite do intervalo.

Use ordens limite: Quando os níveis de apoio e resistência tiverem sido estabelecidos, você poderá usar ordens limite para definir sua posição de abertura de negociação. Ao invés de abrir uma posição imediatamente, uma ordem limite abre automaticamente uma posição quando o preço atinge o nível escolhido, permitindo que você gaste menos tempo monitorando o mercado e uma chance maior de abrir a negociação no ponto de preço ideal.

Monitore suas negociações quanto a rompimentos: É importante observar que nenhum range trading dura para sempre. É provável que, em algum momento, o preço rompa o nível de apoio ou de resistência, o que frequentemente é chamado de breakout. Para evitar perdas causadas por movimentos de preço desfavoráveis, é importante monitorar suas negociações abertas quanto a possíveis rompimentos e usar ferramentas de gerenciamento de riscos, como ordens stop loss, que fecharão sua negociação se ela sair do intervalo esperado. Alguns traders também escolherão fechar sua posição manualmente ou empregar outras técnicas, como a estratégia de breakout, para continuar negociando após o rompimento.

Técnicas de análise de range trading

A análise técnica é o cerne do range-bound trading, pois a identificação do range trading é baseada em dados históricos de preços. Um range trading pode ser criado para qualquer período de tempo escolhido, de minutos e horas a dias ou até meses.

A abordagem mais simples para uma estratégia de range trading é baseá-la somente na identificação dos níveis de apoio e resistência em um gráfico de preços e, em seguida, usá-los para decidir quando abrir posições. Essa técnica simplificada é especialmente popular para iniciantes ou para aqueles que querem experimentar novas formas de análise de mercado.

Além das linhas de apoio e resistência, alguns traders adicionam indicadores técnicos que filtram as possíveis negociações e ajudam a identificar os momentos ideais para entrar ou sair do mercado, como o Índice de Força Relativa (RSI) e os Osciladores Estocásticos. Esses osciladores de momentum de preço podem fornecer aos traders sinais de compra e venda, indicando quando os ativos estão sobrecomprados ou sobrevendidos. Tanto o Índice de Força Relativa (RSI) quanto o Oscilador Estocástico são osciladores de range-bound trading que têm um valor entre 0 a 100. Quando o Oscilador Estocástico tem um valor abaixo de 20, o ativo está sobrevendido e, quando está acima de 80, está sobrecomprado. Para o RSI, os limites são abaixo de 30 para sobrevenda e acima de 70 para sobrecompra.

As ferramentas de gerenciamento de riscos são uma parte essencial de qualquer estratégia de trading, inclusive as negociações. Como o range trading pressupõe que o preço permanecerá dentro dos níveis de apoio e resistência estabelecidos, a ordem stop loss é uma das ferramentas mais comuns para os range traders. As ordens stop loss fecham as negociações automaticamente quando o ativo atinge um nível de preço especificado. No range trading, essas ordens geralmente são definidas um pouco fora da linha de apoio ou resistência, dependendo do apetite ao risco do trader.

Os benefícios do range trading

Muitas estratégias de trading se baseiam na suposição de que o mercado está em alta ou em baixa, o que significa que há uma tendência de alta ou de baixa em andamento. No entanto, muitas vezes não há uma tendência clara no mercado e, como a estratégia de range trading permite que os traders lucrem com mercados sem tendência, é uma estratégia útil a ser dominada.

O range trading pode ser usado para a maioria dos produtos, pois todos os ativos passarão por períodos de movimento de preço lateral. Quer você esteja negociando ações, índices, ETFs ou commodities, é provável que encontre oportunidades de lucro com o range trading.

O range trading é adequado tanto para iniciantes quanto para aqueles mais experientes, pois a escolha dos pontos de entrada e saída é relativamente simplificada. No entanto, os traders ainda precisam tomar uma decisão final sobre seus preços de entrada e saída, pois os níveis de apoio e resistência não são pontos de preço exatos, mas sim diretrizes.

Além do risco de rompimento, outra desvantagem do range trading inclui a limitação do lucro, já que se espera que o preço permaneça dentro de um intervalo predeterminado. É mais provável que ocorram saltos maiores de preços (e lucros) em mercados de alta e de baixa mais voláteis.

Como começar a usar o range trading

A primeira coisa que você precisa fazer é se inscrever e depositar fundos em uma conta de trading online. Isso lhe dará acesso ao trading online e a um portal seguro para financiar suas negociações.

Os ativos de trading disponíveis e os gráficos de preços com dados anteriores podem ser encontrados em uma plataforma de trading online, como o MT5. Os indicadores técnicos também podem ser acessados na maioria das plataformas de trading e, normalmente, são de uso gratuito para qualquer pessoa com uma conta de trading.

No gráfico de preços, você poderá traçar níveis de apoio e resistência conectando os preços mais baixos e mais altos do período escolhido. Ferramentas como o Índice de Força Relativa (RSI) e os Osciladores Estocásticos normalmente podem ser vistas sob o gráfico de preços, caso queira adicioná-las também.

Assim que tiver estabelecido seus níveis de A/R, você precisará posicionar uma negociação ao vivo abrindo a janela Observação de mercado, posicionando sua ordem e selecionando seu produto, tamanho da negociação e alavancagem.

Por último, você precisará se certificar de fechar a negociação para receber os lucros! Isso poderá ser feito voltando à sua plataforma de trading e fechando a ordem.